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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 633.00 | 2 734.00 | 10 899.00 | 13 633.00 |
AH Fonds commercial | 575 124.00 | | 575 124.00 | 575 124.00 |
AP Constructions | 152 019.00 | 9 353.00 | 142 665.00 | 152 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 973.00 | 100 105.00 | 368 868.00 | 468 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 975.00 | 60 670.00 | 39 304.00 | 99 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 447.00 | | 154 447.00 | 154 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 170.00 | 172 863.00 | 1 291 307.00 | 1 464 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
BP En cours de production de services | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 407.00 | | 1 755 407.00 | 1 755 407.00 |
BZ Autres créances | 395 064.00 | | 395 064.00 | 395 064.00 |
CF Disponibilités | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 870.00 | | 312 870.00 | 312 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 857.00 | | 3 022 857.00 | 3 022 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 027.00 | 172 863.00 | 4 314 164.00 | 4 487 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 128.00 | -312 817.00 | | 30 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325 800.00 | 342 945.00 | | -1 325 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 308 328.00 | 34 128.00 | | 308 328.00 |
DP Provisions pour risques | 257 289.00 | 275 000.00 | | 257 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 328.00 | 306 285.00 | | 434 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 617.00 | 581 285.00 | | 691 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 005.00 | 504 717.00 | | 766 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 575.00 | 583 236.00 | | 1 314 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 296.00 | 1 001 698.00 | | 1 050 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 345 078.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 85 500.00 | 4 866.00 | | 85 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 525.00 | 136 615.00 | | 97 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 219.00 | 2 576 210.00 | | 3 314 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 164.00 | 3 191 624.00 | | 4 314 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 070.00 | 3 419 703.00 | 5 924 773.00 | 2 505 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 070.00 | 3 419 703.00 | 5 924 773.00 | 2 505 070.00 |
FM Production stockée | | | 204 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 853.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 200.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 422.00 | | | 248 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 964.00 | 200.00 | | 524 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 238.00 | | | 304 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 422.00 | | | 248 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 660.00 | 275 000.00 | | 552 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 696.00 | -274 800.00 | | -27 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 734.00 | 5 260 021.00 | | 7 083 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 534.00 | 4 917 076.00 | | 8 409 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325 800.00 | 342 945.00 | | -1 325 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 562.00 | 127 490.00 | 39 188.00 | 84 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 727.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 555.00 | 124 764.00 | 39 188.00 | 84 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 285.00 | 398 853.00 | 288 521.00 | 581 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 285.00 | 398 853.00 | 288 521.00 | 581 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 575.00 | 1 206 718.00 | 107 858.00 | 1 314 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 840.00 | 272 840.00 | | 272 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 782.00 | 585 782.00 | | 585 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 407.00 | 1 269 347.00 | 486 060.00 | 1 755 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 359 517.00 | 359 517.00 | | 359 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 765 659.00 | 765 659.00 | | 765 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 870.00 | 312 870.00 | | 312 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 341.00 | 1 977 281.00 | 486 060.00 | 2 463 341.00 |
VW T.V.A. | 86 994.00 | 86 994.00 | | 86 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 719.00 | 3 120 862.00 | 107 858.00 | 3 228 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |