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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 7 793.00 | 5 207.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 132.00 | 27 974.00 | 27 158.00 | 55 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 241.00 | 35 766.00 | 131 474.00 | 167 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
110 Total général Actif | 202 557.00 | 35 766.00 | 166 790.00 | 202 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 874.00 | 86 629.00 | | 104 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 063.00 | 4 500.00 | | 3 063.00 |
230 Autres produits | 5 687.00 | 3 585.00 | | 5 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 624.00 | 94 714.00 | | 113 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 284.00 | 20 571.00 | | 26 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 116.00 | -172.00 | | -3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 34 017.00 | 37 063.00 | | 34 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 3 420.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 954.00 | 29 355.00 | | 19 954.00 |
252 Charges sociales | 1 585.00 | 2 913.00 | | 1 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 224.00 | 12 206.00 | | 13 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 231.00 | 105 359.00 | | 94 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 393.00 | -10 646.00 | | 19 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 12 000.00 | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 791.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 400.00 | 550.00 | | 23 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99.00 | | | 99.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |