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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 424.00 | 14 598.00 | 36 826.00 | 51 424.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 7 445.00 | 823.00 | 6 622.00 | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 627.00 | 36 317.00 | 230 310.00 | 266 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 810.00 | 4 198.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 855.00 | 52 548.00 | 599 307.00 | 651 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 198.00 | 52 548.00 | 650 650.00 | 703 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 884.00 | | | -26 884.00 |
DL TOTAL (I) | -6 884.00 | | | -6 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 632.00 | | | 510 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 534.00 | | | 657 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 650.00 | | | 650 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 855.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 548.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VI Groupe et associés | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |