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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 612 516.00 | 381 564.00 | 230 952.00 | 612 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 846.00 | 413 294.00 | 46 552.00 | 459 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 864.00 | 214 974.00 | 118 890.00 | 333 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 502.00 | 1 009 832.00 | 693 670.00 | 1 703 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 452 164.00 | | 452 164.00 | 452 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 912.00 | | 515 912.00 | 515 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 413.00 | 1 009 832.00 | 1 209 581.00 | 2 219 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 594.00 | | | 1 006 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 515.00 | | | 1 088 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 581.00 | | | 1 209 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 209.00 | | 63 183.00 | 1 674 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 890.00 | 1 703 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 890.00 | 1 406 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 934.00 | | 63 183.00 | 1 376 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 669.00 | 73 377.00 | 22 214.00 | 958 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 669.00 | 73 377.00 | 22 214.00 | 958 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |