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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882.00 | 21 549.00 | 333.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 649.00 | 23 248.00 | 23 401.00 | 46 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 371.00 | 45 517.00 | 42 854.00 | 88 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BT Marchandises | 149 770.00 | 2 896.00 | 146 874.00 | 149 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 714.00 | 686.00 | 99 027.00 | 99 714.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CF Disponibilités | 847 480.00 | | 847 480.00 | 847 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 110.00 | 3 582.00 | 1 138 528.00 | 1 142 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 481.00 | 49 098.00 | 1 181 382.00 | 1 230 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
DL TOTAL (I) | 671 591.00 | | | 671 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | | | 154 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
EA Autres dettes | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 792.00 | | | 509 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 382.00 | | | 1 181 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 792.00 | | | 509 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 408.00 | | 18 592.00 | 74 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 88 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 629.00 | 68 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 637.00 | | 18 522.00 | 54 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 70.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 821.00 | 8 324.00 | 4 629.00 | 41 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | 8 324.00 | 4 629.00 | 41 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 412.00 | | 4 517.00 | 7 412.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 525.00 | 1 125.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 525.00 | 5 642.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 525.00 | 5 642.00 | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 206 737.00 | 206 737.00 | | 206 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 397.00 | 127 530.00 | 4 867.00 | 132 397.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 792.00 | 509 792.00 | | 509 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ST Autres comptes | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YT Sous‐traitance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 277.00 | | | 348 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 040.00 | | | 183 040.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |