| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 4 619.00 | 686.00 | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 492 750.00 | 25 524.00 | 467 226.00 | 492 750.00 |
AP Constructions | 106 738.00 | 56 482.00 | 50 257.00 | 106 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662.00 | 18 690.00 | 20 971.00 | 39 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 632.00 | 145 892.00 | 54 740.00 | 200 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 393.00 | 251 207.00 | 655 186.00 | 906 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
BT Marchandises | 964 632.00 | 57 426.00 | 907 206.00 | 964 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 540.00 | 15 459.00 | 383 080.00 | 398 540.00 |
BZ Autres créances | 1 069 380.00 | | 1 069 380.00 | 1 069 380.00 |
CF Disponibilités | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 923.00 | 72 885.00 | 2 518 038.00 | 2 590 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 316.00 | 324 092.00 | 3 173 224.00 | 3 497 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 965.00 | | | 674 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
DH Report à nouveau | 500 428.00 | | | 500 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 388.00 | | | 352 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 710.00 | | | 1 630 710.00 |
DP Provisions pour risques | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 306.00 | | | 295 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 284.00 | | | 898 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 745.00 | | | 309 745.00 |
EA Autres dettes | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 273.00 | | | 1 528 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 224.00 | | | 3 173 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 044.00 | | | 1 336 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 957 441.00 | | 5 957 441.00 | 5 957 441.00 |
FG Production vendue services | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 230.00 | | 5 988 230.00 | 5 988 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 72 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 609.00 | | | 146 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 494.00 | | | 6 157 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 107.00 | | | 5 805 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 388.00 | | | 352 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 914.00 | | 40 600.00 | 876 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 621.00 | 59 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 906 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 349 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 055.00 | | | 498 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 068.00 | | 19 547.00 | 332 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 791.00 | | 21 053.00 | 46 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 522.00 | 30 246.00 | 1 086.00 | 196 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 325.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 229.00 | 29 921.00 | 1 086.00 | 192 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 690.00 | 2 793.00 | 3 242.00 | 14 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 949.00 | | 9 425.00 | 34 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 747.00 | 57 426.00 | 71 747.00 | 71 747.00 |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | 7 689.00 | 294.00 | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 760.00 | 65 115.00 | 81 466.00 | 114 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 450.00 | 67 908.00 | 84 708.00 | 129 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 908.00 | 84 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 284.00 | 898 284.00 | | 898 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 899.00 | 8 200.00 | 33 699.00 | 41 899.00 |
UX Autres créances clients | 392 416.00 | 392 416.00 | | 392 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VC Groupe et associés | 923 342.00 | 923 342.00 | | 923 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 561.00 | 102 332.00 | 192 229.00 | 294 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 824.00 | 1 478 001.00 | 39 822.00 | 1 517 824.00 |
VW T.V.A. | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 273.00 | 1 336 044.00 | 192 229.00 | 1 528 273.00 |