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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 477.00 | 728 468.00 | 258 009.00 | 986 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 933.00 | 926 322.00 | 234 611.00 | 1 160 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 210.00 | 1 679 823.00 | 548 387.00 | 2 228 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
BT Marchandises | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 089.00 | 13 501.00 | 682 588.00 | 696 089.00 |
BZ Autres créances | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CF Disponibilités | 306 208.00 | | 306 208.00 | 306 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 336.00 | 13 501.00 | 1 093 835.00 | 1 107 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 546.00 | 1 693 324.00 | 1 642 222.00 | 3 335 546.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127 909.00 | 226 571.00 | | 127 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 996.00 | -98 662.00 | | -73 996.00 |
DL TOTAL (I) | 141 913.00 | 215 909.00 | | 141 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 553.00 | 1 007 211.00 | | 825 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 767.00 | 154 337.00 | | 152 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 824.00 | 123 344.00 | | 160 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 715.00 | 341 242.00 | | 360 715.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 10 145.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 308.00 | 1 636 278.00 | | 1 500 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 222.00 | 1 852 188.00 | | 1 642 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 474.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 677.00 | | 41 807.00 | 2 219 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 275.00 | 2 228 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 275.00 | 2 147 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 033.00 | | 5 000.00 | 75 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 888.00 | | 36 796.00 | 2 143 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 11.00 | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 056.00 | 194 042.00 | 33 275.00 | 1 519 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 023.00 | 194 042.00 | 33 275.00 | 1 494 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 217.00 | 2 996.00 | 2 712.00 | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217.00 | 2 996.00 | 2 712.00 | 13 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217.00 | 2 996.00 | 2 712.00 | 13 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 696 089.00 | 696 089.00 | | 696 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 421.00 | 235 575.00 | 589 846.00 | 825 421.00 |
VI Groupe et associés | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 298.00 | 731 298.00 | | 731 298.00 |
VW T.V.A. | 136 308.00 | 136 308.00 | | 136 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 308.00 | 910 462.00 | 589 846.00 | 1 500 308.00 |