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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 164.00 | 17 553.00 | 59 611.00 | 77 164.00 |
040 Immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 369.00 | 17 553.00 | 89 817.00 | 107 369.00 |
060 Stock marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
072 Créances – Autres | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
084 Disponibilités | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
110 Total général Actif | 243 273.00 | 17 553.00 | 225 721.00 | 243 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 321.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 781.00 | 220 535.00 | | 296 781.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 230 807.00 | | | 230 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 742.00 | 220 535.00 | | 302 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 715.00 | 104 233.00 | | 105 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 326.00 | -7 047.00 | | -2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 73 458.00 | 93 746.00 | | 73 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -788.00 | | | -788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 418.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 814.00 | 32 901.00 | | 73 814.00 |
252 Charges sociales | 22 251.00 | 4 458.00 | | 22 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 608.00 | 5 889.00 | | 14 608.00 |
262 Autres charges | 1 638.00 | 3 085.00 | | 1 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 709.00 | 239 683.00 | | 291 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 033.00 | -19 148.00 | | 11 033.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | 4 106.00 | | 601.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 34.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | 12 370.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 303.00 | -27 446.00 | | 9 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 178.00 | | | 968 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 351.00 | | | 26 351.00 |