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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 135.00 | 16 535.00 | 20 600.00 | 37 135.00 |
AH Fonds commercial | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
AP Constructions | 1 346 976.00 | 723 663.00 | 623 312.00 | 1 346 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 770.00 | 543 940.00 | 104 829.00 | 648 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 767.00 | 762 731.00 | 492 036.00 | 1 254 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 982.00 | 2 046 871.00 | 1 460 111.00 | 3 506 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CF Disponibilités | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 332.00 | | 213 332.00 | 213 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 315.00 | 2 046 871.00 | 1 673 444.00 | 3 720 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 834.00 | | | 655 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
DL TOTAL (I) | 874 532.00 | | | 874 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 317.00 | | | 632 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 911.00 | | | 798 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 444.00 | | | 1 673 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 988.00 | | | 292 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 323.00 | | 317 630.00 | 3 222 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 970.00 | | 3 506 982.00 | 32 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 970.00 | | 3 266 894.00 | 32 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 234.00 | | 317 630.00 | 2 982 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 281.00 | 159 589.00 | | 1 887 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 746.00 | 159 589.00 | | 1 870 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 317.00 | 128 816.00 | 388 922.00 | 632 317.00 |
VI Groupe et associés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 008.00 | 47 130.00 | 7 877.00 | 55 008.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 489.00 | 292 988.00 | 388 922.00 | 796 489.00 |