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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 572.00 | 61.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 567.00 | 94 913.00 | 28 654.00 | 123 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 700.00 | 41 673.00 | 8 027.00 | 49 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 691.00 | 140 158.00 | 94 533.00 | 234 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 632.00 | | 1 291 632.00 | 1 291 632.00 |
BZ Autres créances | 131 662.00 | | 131 662.00 | 131 662.00 |
CF Disponibilités | 552 440.00 | | 552 440.00 | 552 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 114.00 | | 2 076 114.00 | 2 076 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 806.00 | 140 158.00 | 2 170 648.00 | 2 310 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 513 765.00 | 504 048.00 | | 513 765.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | 9 717.00 | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 667 627.00 | 639 537.00 | | 667 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 366.00 | 519 638.00 | | 506 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 384.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 518.00 | 518 252.00 | | 620 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 769.00 | 285 581.00 | | 285 769.00 |
EA Autres dettes | 81 562.00 | 2 596.00 | | 81 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 021.00 | 1 334 897.00 | | 1 503 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 648.00 | 1 974 434.00 | | 2 170 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 021.00 | 1 316 206.00 | | 1 503 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
FD Production vendue biens | 4 086 357.00 | | 4 086 357.00 | 4 086 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 761.00 | | 4 097 761.00 | 4 097 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 567.00 | 27 191.00 | | 14 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 015.00 | 50 514.00 | | 75 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 105.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 105.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -105.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 3 814.00 | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 846.00 | 4 270 067.00 | | 4 113 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 757.00 | 4 260 351.00 | | 4 085 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 089.00 | 9 717.00 | | 28 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 745.00 | 9 416.00 | 31 003.00 | 161 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 153.00 | 1 116.00 | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 210.00 | 9 262.00 | 29 887.00 | 157 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 518.00 | 620 518.00 | | 620 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 952.00 | 1 233 952.00 | | 1 233 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VB T. V. A. | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 366.00 | 506 366.00 | | 506 366.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 630.00 | 1 427 630.00 | | 1 427 630.00 |
VW T.V.A. | 243 190.00 | 243 190.00 | | 243 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 574.00 | 1 494 574.00 | | 1 494 574.00 |