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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AP Constructions | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 098.00 | 29 064.00 | 19 034.00 | 48 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 092.00 | 19 814.00 | 11 278.00 | 31 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 101.00 | 100 368.00 | 31 733.00 | 132 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 748.00 | 16 481.00 | 238 267.00 | 254 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 590.00 | | 363 590.00 | 363 590.00 |
BZ Autres créances | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CF Disponibilités | 445 611.00 | | 445 611.00 | 445 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 842.00 | 16 481.00 | 1 122 361.00 | 1 138 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 943.00 | 116 849.00 | 1 154 094.00 | 1 270 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 436 258.00 | 380 660.00 | | 436 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 220.00 | 55 598.00 | | 101 220.00 |
DL TOTAL (I) | 562 632.00 | 461 412.00 | | 562 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759.00 | 11 055.00 | | 4 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 957.00 | 232 996.00 | | 233 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 65 974.00 | | 138 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 936.00 | 127 987.00 | | 205 936.00 |
EA Autres dettes | 8 807.00 | 4 728.00 | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 462.00 | 442 740.00 | | 591 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 094.00 | 904 152.00 | | 1 154 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 462.00 | 437 984.00 | | 591 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 810.00 | | 24 592.00 | 132 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 132 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 550.00 | 128 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 163.00 | | 24 592.00 | 128 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 126.00 | 8 430.00 | 17 188.00 | 109 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | 750.00 | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 679.00 | 8 430.00 | 16 438.00 | 104 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 363 590.00 | 363 590.00 | | 363 590.00 |
VC Groupe et associés | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 683.00 | 438 483.00 | 200.00 | 438 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 462.00 | 591 462.00 | | 591 462.00 |