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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 24 582.00 | 5 518.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 073.00 | 160 436.00 | 326 637.00 | 487 073.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 202.00 | 185 018.00 | 455 184.00 | 640 202.00 |
BT Marchandises | 762 977.00 | | 762 977.00 | 762 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 729.00 | 258.00 | 304 472.00 | 304 729.00 |
BZ Autres créances | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
CF Disponibilités | 774 907.00 | | 774 907.00 | 774 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 766.00 | 258.00 | 2 004 509.00 | 2 004 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 968.00 | 185 275.00 | 2 459 693.00 | 2 644 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 358 498.00 | 233 644.00 | | 358 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 611.00 | 164 854.00 | | 137 611.00 |
DL TOTAL (I) | 812 909.00 | 715 298.00 | | 812 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 915.00 | 753 880.00 | | 604 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 192.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 905.00 | 426 530.00 | | 500 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 789.00 | 279 884.00 | | 283 789.00 |
EA Autres dettes | 46 283.00 | 25 504.00 | | 46 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 775.00 | 171 767.00 | | 210 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 784.00 | 1 657 756.00 | | 1 646 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 693.00 | 2 373 054.00 | | 2 459 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 041.00 | | 54 667.00 | 639 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 47 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 506.00 | 640 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 357.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 149.00 | 517 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 084.00 | | 52 917.00 | 476 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 600.00 | | 1 750.00 | 80 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 809.00 | 65 125.00 | 17 917.00 | 137 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 730.00 | 7 284.00 | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 255.00 | 64 395.00 | 10 633.00 | 131 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 303.00 | 258.00 | 26 303.00 | 26 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 303.00 | 258.00 | 76 303.00 | 76 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 303.00 | 258.00 | 76 303.00 | 76 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 76 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 905.00 | 500 905.00 | | 500 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 729.00 | 304 729.00 | | 304 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 796.00 | 152 887.00 | 451 909.00 | 604 796.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 232.00 | 514 232.00 | | 514 232.00 |
VW T.V.A. | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 784.00 | 1 194 875.00 | 451 909.00 | 1 646 784.00 |