| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 350.00 | 6 240.00 | 97 110.00 | 103 350.00 |
060 Stock marchandises | 175 402.00 | 4 775.00 | 170 627.00 | 175 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | 375.00 | 5 225.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
084 Disponibilités | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 647.00 | 5 150.00 | 225 496.00 | 230 647.00 |
110 Total général Actif | 333 998.00 | 11 391.00 | 322 606.00 | 333 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -166 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 617.00 | | | 339 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 003.00 | | | 383 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 909.00 | | | 189 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 877.00 | | | -10 877.00 |
242 Autres charges externes. | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
252 Charges sociales | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 025.00 | | | 363 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 526.00 | | | 5 526.00 |