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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 590.00 | 59 908.00 | 21 682.00 | 81 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 46 662.00 | 30 378.00 | 77 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 670.00 | 107 565.00 | 151 105.00 | 258 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 458.00 | 27 841.00 | 58 617.00 | 86 458.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
CF Disponibilités | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 557.00 | 27 841.00 | 366 716.00 | 394 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 227.00 | 135 406.00 | 517 820.00 | 653 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 484.00 | 153 657.00 | | 173 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 938.00 | 19 827.00 | | 25 938.00 |
DL TOTAL (I) | 207 673.00 | 181 734.00 | | 207 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 37 337.00 | | 3 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 842.00 | 70 000.00 | | 47 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 124 733.00 | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 852.00 | 35 699.00 | | 67 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 833.00 | 54 338.00 | | 84 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 148.00 | 332 230.00 | | 310 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 820.00 | 513 965.00 | | 517 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 865.00 | | 14 191.00 | 257 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 258 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 99 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 668.00 | 158 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 106.00 | | 14 191.00 | 157 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 521.00 | 18 431.00 | 13 387.00 | 102 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 719.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 807.00 | 18 431.00 | 12 668.00 | 100 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 960.00 | 79 767.00 | 28 193.00 | 107 960.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 171.00 | 277 171.00 | | 277 171.00 |