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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 287.00 | 183 808.00 | 133 479.00 | 317 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 027.00 | 186 423.00 | 2 051 604.00 | 2 238 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 426 740.00 | 176 481.00 | 250 259.00 | 426 740.00 |
BZ Autres créances | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 290.00 | | 500 290.00 | 500 290.00 |
CF Disponibilités | 1 452 801.00 | | 1 452 801.00 | 1 452 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 063.00 | 176 481.00 | 2 387 582.00 | 2 564 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 090.00 | 362 904.00 | 4 439 186.00 | 4 802 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 282.00 | 2 012 182.00 | | 2 074 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 971.00 | 62 101.00 | | 277 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 058.00 | 2 209 087.00 | | 2 487 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 741.00 | 1 413 889.00 | | 1 167 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 510.00 | 1 482.00 | | 22 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 647.00 | 358 922.00 | | 492 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 746.00 | 234 900.00 | | 266 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 128.00 | 2 009 193.00 | | 1 952 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 186.00 | 4 218 280.00 | | 4 439 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 283.00 | 595 304.00 | | 933 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 735.00 | | 8 715.00 | 2 367 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 159.00 | 121 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 423.00 | 2 238 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 1 799 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 265.00 | 317 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 615.00 | | | 1 889 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 061.00 | | 2 490.00 | 349 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 059.00 | | 6 225.00 | 129 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 864.00 | 46 014.00 | 11 455.00 | 151 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 249.00 | 46 014.00 | 11 455.00 | 149 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 092.00 | 176 481.00 | 193 092.00 | 193 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 092.00 | 176 481.00 | 193 092.00 | 193 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 092.00 | 176 481.00 | 193 092.00 | 193 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 481.00 | 193 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 647.00 | 492 647.00 | | 492 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 572.00 | 148 727.00 | 1 018 845.00 | 1 167 572.00 |
VI Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 358.00 | 285 358.00 | | 285 358.00 |
VW T.V.A. | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 644.00 | 930 799.00 | 1 018 845.00 | 1 949 644.00 |