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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 236.00 | 33 788.00 | 20 448.00 | 54 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 987.00 | 33 788.00 | 70 200.00 | 103 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
084 Disponibilités | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
110 Total général Actif | 184 557.00 | 33 788.00 | 150 769.00 | 184 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
230 Autres produits | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
252 Charges sociales | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
262 Autres charges | 972.00 | | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |