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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 20 475.00 | 969.00 | 21 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 935.00 | 20 965.00 | 969.00 | 21 935.00 |
060 Stock marchandises | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
110 Total général Actif | 59 340.00 | 20 965.00 | 38 375.00 | 59 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 564.00 | | | 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972.00 | | | 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
252 Charges sociales | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |