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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 45 330.00 | 3 608.00 | 48 938.00 |
AH Fonds commercial | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
AP Constructions | 545 384.00 | 414 109.00 | 131 275.00 | 545 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 989.00 | 269 120.00 | 50 869.00 | 319 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 094.00 | 1 051 133.00 | 715 961.00 | 1 767 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 552.00 | 1 807 592.00 | 991 960.00 | 2 799 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 872.00 | 6 423.00 | 2 624 450.00 | 2 630 872.00 |
BZ Autres créances | 1 462 875.00 | | 1 462 875.00 | 1 462 875.00 |
CF Disponibilités | 1 944 234.00 | | 1 944 234.00 | 1 944 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 224.00 | 6 423.00 | 6 313 801.00 | 6 320 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 776.00 | 1 814 015.00 | 7 305 761.00 | 9 119 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 31 906.00 | 27 900.00 | 4 006.00 | 31 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 622.00 | 747 622.00 | | 747 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
DG Autres réserves | 2 045 223.00 | 2 107 295.00 | | 2 045 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 332.00 | -62 072.00 | | 228 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 939.00 | 2 867 607.00 | | 3 095 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 307.00 | 831 336.00 | | 830 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 17 225.00 | | 7 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 229.00 | 104 546.00 | | 76 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 224.00 | 959 763.00 | | 1 082 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 607.00 | 2 004 548.00 | | 2 108 607.00 |
EA Autres dettes | 103 525.00 | 108 368.00 | | 103 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 822.00 | 4 025 785.00 | | 4 209 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 761.00 | 6 893 392.00 | | 7 305 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 609.00 | 3 921 240.00 | | 3 448 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 165 113.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 390 904.00 | | 11 390 904.00 | 11 390 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 390 904.00 | | 11 390 904.00 | 11 390 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 835 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 384 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 9 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 771 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 974.00 | 356 635.00 | | 368 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 835.00 | 9 372.00 | | 8 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 861.00 | 35 772.00 | | 25 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 100.00 | 239 167.00 | | 212 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 961.00 | 274 938.00 | | 237 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | 17 269.00 | | 9 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 727.00 | 34 460.00 | | 50 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 533.00 | 51 729.00 | | 60 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 429.00 | 223 209.00 | | 177 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 546.00 | 11 657 295.00 | | 12 077 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 849 214.00 | 11 719 367.00 | | 11 849 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 332.00 | -62 072.00 | | 228 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546 583.00 | 1 873 447.00 | | 1 546 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 755.00 | | 690 948.00 | 2 440 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 36 679.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 284.00 | 146 867.00 | 2 799 552.00 | 185 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | 146 867.00 | 2 632 467.00 | 184 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 020.00 | | 690 548.00 | 2 273 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 329.00 | | 400.00 | 37 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 489.00 | 348 343.00 | 96 140.00 | 1 527 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 830.00 | 1 500.00 | | 43 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 659.00 | 346 843.00 | 96 140.00 | 1 483 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | 781.00 | 1 410.00 | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 952.00 | 781.00 | 1 410.00 | 34 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 952.00 | 781.00 | 1 410.00 | 34 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 948.00 | 2 622 948.00 | | 2 622 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VC Groupe et associés | 333 022.00 | 333 022.00 | | 333 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 171.00 | 606 171.00 | | 606 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 686.00 | 341 686.00 | | 341 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 032.00 | 4 207 659.00 | 4 373.00 | 4 212 032.00 |