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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 325 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 932 788.00 | 10 932 321.00 | 467.00 | 10 932 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 674 414.00 | 19 160 078.00 | 46 514 336.00 | 65 674 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 593 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 498.00 | | 131 498.00 | 131 498.00 |
BZ Autres créances | 1 182 154.00 | 1 057 600.00 | 124 554.00 | 1 182 154.00 |
CF Disponibilités | 521 621.00 | | 521 621.00 | 521 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 173.00 | 1 057 600.00 | 884 573.00 | 1 942 173.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 340 952.00 | | 340 952.00 | 340 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 957 539.00 | 20 217 678.00 | 47 739 861.00 | 67 957 539.00 |
CU Autres participations | 54 741 626.00 | 8 227 757.00 | 46 513 869.00 | 54 741 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 176.00 | | | 14 665 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 823.00 | | | 1 058 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466 518.00 | | | 1 466 518.00 |
DG Autres réserves | 23 514 451.00 | | | 23 514 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969 222.00 | | | 2 969 222.00 |
DK Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 43 804 807.00 | | | 43 804 807.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 92 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 92 000.00 | | 130 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 568 074.00 | | | 3 568 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
EA Autres dettes | 1 308 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 308 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 054.00 | | | 3 935 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 739 861.00 | | | 47 739 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 754 000.00 | -1 566 000.00 | | -1 754 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 051 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 000.00 | |
FG Production vendue services | 934 529.00 | | 934 529.00 | 934 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 529.00 | | 934 529.00 | 934 529.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 205 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 139 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 373.00 | | | -24 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 290.00 | | | 8 179 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 068.00 | | | 5 210 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969 222.00 | | | 2 969 222.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 012 000.00 | 4 012 000.00 | | 4 012 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 754 000.00 | -1 566 000.00 | | -1 754 000.00 |