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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 456.00 | 259.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 885.00 | 49 772.00 | 84 112.00 | 133 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 594.00 | 65 828.00 | 311 767.00 | 377 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 552.00 | 6 894.00 | 68 658.00 | 75 552.00 |
BZ Autres créances | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CF Disponibilités | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 317.00 | 6 894.00 | 186 424.00 | 193 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 259.00 | 72 721.00 | 500 538.00 | 573 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 96 940.00 | 136 453.00 | | 96 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 774.00 | -39 512.00 | | -9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 105 867.00 | 115 640.00 | | 105 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 646.00 | 241 485.00 | | 230 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 802.00 | 93 947.00 | | 81 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 247.00 | 36 358.00 | | 24 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 201.00 | 35 717.00 | | 40 201.00 |
EA Autres dettes | 17 325.00 | 190.00 | | 17 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 671.00 | 408 147.00 | | 394 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 538.00 | 523 788.00 | | 500 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 475.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 75.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | 18 182.00 | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 18 257.00 | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | 2 743.00 | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 999.00 | 640 244.00 | | 581 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 773.00 | 679 756.00 | | 591 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 774.00 | -39 512.00 | | -9 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 875.00 | | 26 900.00 | 363 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 227 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 181.00 | 377 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 089.00 | 15 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 134 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 691.00 | | 26 900.00 | 117 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 926.00 | 18 555.00 | 5 654.00 | 52 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 028.00 | 390.00 | 819.00 | 16 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 898.00 | 18 165.00 | 4 835.00 | 36 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
UX Autres créances clients | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 646.00 | 43 015.00 | 187 632.00 | 230 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 591.00 | 139 172.00 | 15 420.00 | 154 591.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 671.00 | 133 154.00 | 261 517.00 | 394 671.00 |