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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 33 369.00 | 11 199.00 | 44 568.00 |
040 Immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 321.00 | 33 977.00 | 317 345.00 | 351 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
072 Créances – Autres | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
084 Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
110 Total général Actif | 423 851.00 | 33 977.00 | 389 875.00 | 423 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 942.00 | 278 328.00 | | 215 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 46 095.00 | 15 648.00 | | 46 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 203.00 | 293 977.00 | | 287 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 481.00 | 91 007.00 | | 63 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 815.00 | 88.00 | | 3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 113 120.00 | 87 696.00 | | 113 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 4 170.00 | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 320.00 | 94 824.00 | | 60 320.00 |
252 Charges sociales | 10 759.00 | 18 644.00 | | 10 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | 2 163.00 | | 2 327.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 543.00 | 298 595.00 | | 257 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 660.00 | -4 618.00 | | 29 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 660.00 | -4 618.00 | | 29 660.00 |