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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 267.00 | 600 882.00 | 137 384.00 | 738 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020 823.00 | 2 335 082.00 | 2 685 741.00 | 5 020 823.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 927.00 | | 325 927.00 | 325 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 712 592.00 | 5 020 651.00 | 5 691 940.00 | 10 712 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 575.00 | 4 487.00 | 13 087.00 | 17 575.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 182.00 | 4 487.00 | 13 695.00 | 18 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 774.00 | 5 025 139.00 | 5 705 635.00 | 10 730 774.00 |
CU Autres participations | 4 377 573.00 | 2 084 687.00 | 2 292 886.00 | 4 377 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 366 215.00 | -940 647.00 | | -5 366 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 460.00 | -4 425 568.00 | | -391 460.00 |
DL TOTAL (I) | -5 257 675.00 | -4 866 215.00 | | -5 257 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 708 840.00 | 10 498 099.00 | | 10 708 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 18 407.00 | | 4 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 963 310.00 | 10 516 507.00 | | 10 963 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 635.00 | 5 650 291.00 | | 5 705 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 498 100.00 | | | 10 498 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 953.00 | | | 198 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 207.00 | 108 189.00 | | 410 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 668.00 | 4 533 758.00 | | 801 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 460.00 | -4 425 568.00 | | -391 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 267.00 | | 738 267.00 | 738 267.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 928.00 | 325 928.00 | | 325 928.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 488.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 708 841.00 | 10 708 841.00 | | 10 708 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 770.00 | 593 503.00 | 738 267.00 | 1 331 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963 311.00 | 10 963 311.00 | | 10 963 311.00 |