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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 2 525.00 | 6 118.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 739.00 | 31 413.00 | 14 326.00 | 45 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 621.00 | 33 938.00 | 42 683.00 | 76 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 509.00 | | 296 509.00 | 296 509.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 290 148.00 | | 290 148.00 | 290 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 397.00 | | 601 397.00 | 601 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 018.00 | 33 938.00 | 644 080.00 | 678 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 175 235.00 | 141 000.00 | | 175 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 126.00 | 34 235.00 | | 86 126.00 |
DL TOTAL (I) | 360 361.00 | 274 235.00 | | 360 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | 312.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 16 853.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 116.00 | 263 170.00 | | 241 116.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 10 741.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 720.00 | 691 076.00 | | 283 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 081.00 | 965 311.00 | | 644 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 720.00 | 691 077.00 | | 283 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 719.00 | | 19 902.00 | 56 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | | 1 402.00 | 44 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 18 500.00 | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 984.00 | 6 954.00 | | 26 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 1 729.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 5 225.00 | | 26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
UX Autres créances clients | 296 509.00 | 296 509.00 | | 296 509.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 488.00 | 311 249.00 | 22 239.00 | 333 488.00 |
VW T.V.A. | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 720.00 | 283 720.00 | | 283 720.00 |