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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 14 289.00 | 4 961.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 773.00 | 1 194.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 853.00 | 16 062.00 | 46 791.00 | 62 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 405.00 | 5 549.00 | 282 856.00 | 288 405.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 337 198.00 | | 337 198.00 | 337 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 157.00 | 5 549.00 | 658 608.00 | 664 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 010.00 | 21 610.00 | 705 400.00 | 727 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 800.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 280.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 369.00 | 302 671.00 | | 288 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 126.00 | 60 619.00 | | 101 126.00 |
DL TOTAL (I) | 422 496.00 | 366 369.00 | | 422 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 161.00 | 39 259.00 | | 51 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 855.00 | 84 225.00 | | 66 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 60 645.00 | | 49 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 314.00 | 68 814.00 | | 112 314.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 244.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 904.00 | 253 187.00 | | 282 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 400.00 | 619 556.00 | | 705 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 049.00 | 168 962.00 | | 216 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 518.00 | | 669 518.00 | 669 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 518.00 | | 669 518.00 | 669 518.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 491.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 722.00 | 21 107.00 | | 38 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 153.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 153.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -153.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | 16 264.00 | | 32 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 344.00 | 621 049.00 | | 686 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 218.00 | 560 431.00 | | 585 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 126.00 | 60 619.00 | | 101 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 204.00 | 12 800.00 | | 21 204.00 |