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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562 653.00 | 3 425 061.00 | 5 137 591.00 | 8 562 653.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 160 653.00 | 4 023 061.00 | 5 137 591.00 | 9 160 653.00 |
BZ Autres créances | 11 357 480.00 | | 11 357 480.00 | 11 357 480.00 |
CF Disponibilités | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 436 860.00 | | 11 436 860.00 | 11 436 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 597 513.00 | 4 023 061.00 | 16 574 452.00 | 20 597 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 499 958.00 | 1 499 958.00 | | 1 499 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 6 943.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 182.00 | 42.00 | | 26 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 034 978.00 | 17 954 715.00 | | 15 034 978.00 |
EA Autres dettes | 17 954 715.00 | 20 878 589.00 | | 17 954 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 074 494.00 | 17 961 701.00 | | 15 074 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 574 452.00 | 19 461 659.00 | | 16 574 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 439 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 673 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 722 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 722 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 722 807.00 | | | 13 722 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 598 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 722 807.00 | 598 000.00 | | 13 722 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 722 807.00 | -598 000.00 | | -13 722 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 673 463.00 | 4 243 374.00 | | 14 673 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 463.00 | 4 243 416.00 | | 14 673 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 883 460.00 | | | 22 883 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 722 807.00 | 9 160 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 722 807.00 | 9 160 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 883 460.00 | | | 22 883 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 795.00 | 856 265.00 | | 2 568 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568 795.00 | 856 265.00 | | 2 568 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 530.00 | 856 265.00 | | 1 712 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 831 684.00 | | 8 233 684.00 | 8 831 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831 684.00 | | 8 233 684.00 | 8 831 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831 684.00 | | 8 233 684.00 | 8 831 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 233 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | | | 8.00 | |
VC Groupe et associés | 4 907 613.00 | 4 907 613.00 | | 4 907 613.00 |
VI Groupe et associés | 15 034 978.00 | 15 034 978.00 | | 15 034 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449 867.00 | 6 449 867.00 | | 6 449 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 480.00 | 11 357 480.00 | | 11 357 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 074 494.00 | 15 074 494.00 | | 15 074 494.00 |