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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 214.00 | 321.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 365.00 | 52 264.00 | 35 100.00 | 87 365.00 |
040 Immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 506.00 | 52 478.00 | 45 027.00 | 97 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
072 Créances – Autres | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
110 Total général Actif | 173 086.00 | 52 478.00 | 120 608.00 | 173 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 590.00 | 366 332.00 | | 114 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
230 Autres produits | 63 205.00 | 358.00 | | 63 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 559.00 | 366 690.00 | | 239 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 772.00 | 101 926.00 | | 52 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | 5 644.00 | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 692.00 | 18 078.00 | | 5 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 1 880.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 112 683.00 | 126 138.00 | | 112 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 3 823.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 177.00 | 136 228.00 | | 61 177.00 |
252 Charges sociales | 8 207.00 | 24 941.00 | | 8 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 260.00 | 11 769.00 | | 6 260.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | 960.00 | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 322.00 | 431 392.00 | | 251 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 763.00 | -64 702.00 | | -11 763.00 |
280 Produits financiers | | 156.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 478.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | 1 316.00 | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 968.00 | -59 390.00 | | -12 968.00 |