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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 613.00 | 15 983.00 | 12 629.00 | 28 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 435.00 | 282 272.00 | 96 162.00 | 378 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 928.00 | 17 529.00 | 108 398.00 | 125 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 628.00 | 428 438.00 | 217 190.00 | 645 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 121.00 | 598 013.00 | 139 108.00 | 737 121.00 |
BT Marchandises | 1 470 048.00 | 941 284.00 | 528 764.00 | 1 470 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 658.00 | 198 934.00 | 3 184 724.00 | 3 383 658.00 |
BZ Autres créances | 427 395.00 | | 427 395.00 | 427 395.00 |
CF Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 445.00 | 1 738 231.00 | 4 417 214.00 | 6 155 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 824.00 | 2 166 669.00 | 4 636 155.00 | 6 802 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 650.00 | 837 650.00 | | 837 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 143.00 | 293 143.00 | | 293 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 440 043.00 | -7 346.00 | | -5 440 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 294.00 | -5 432 697.00 | | 1 042 294.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 7 887.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | -3 260 265.00 | -4 301 112.00 | | -3 260 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 751.00 | 203 928.00 | | 1 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 881.00 | 151 684.00 | | 389 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 632.00 | 355 612.00 | | 391 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 884.00 | 622 871.00 | | 2 897 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 945.00 | | | 683 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 544.00 | 2 501 487.00 | | 2 272 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 439.00 | 525 291.00 | | 1 188 439.00 |
EA Autres dettes | 248 682.00 | 1 230 829.00 | | 248 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 247.00 | 4 880 478.00 | | 7 473 247.00 |
ED (V) | 31 541.00 | 5 387.00 | | 31 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 155.00 | 940 365.00 | | 4 636 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 897 884.00 | 622 871.00 | | 2 897 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 353.00 | 5 112 440.00 | 5 691 793.00 | 579 353.00 |
FG Production vendue services | 9 160 714.00 | | 9 160 714.00 | 9 160 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 740 067.00 | 5 112 440.00 | 14 852 507.00 | 9 740 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 593 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 785.00 | |
GE Autres charges | | | 542 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 426 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 086.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 193.00 | 1 439.00 | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 6 525.00 | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | 6 209.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 206.00 | 6 209.00 | | 10 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | 316.00 | | -8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 601 829.00 | 1 902 643.00 | | 15 601 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 559 535.00 | 7 335 340.00 | | 14 559 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 294.00 | -5 432 697.00 | | 1 042 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | 2.00 | 8.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355.00 | 313.00 | 277.00 | 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 297.00 | 356.00 | 113.00 | 1 297.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 31.00 | 340.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 387.00 | 453.00 | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 701.00 | 732.00 | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987.00 | 3 861.00 | 126.00 | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |