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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 409.00 | 23 331.00 | 3 078.00 | 26 409.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 361.00 | 390 858.00 | 280 503.00 | 671 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 930.00 | 275 754.00 | 421 176.00 | 696 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 984.00 | 689 943.00 | 1 305 042.00 | 1 994 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 793.00 | | 663 793.00 | 663 793.00 |
BP En cours de production de services | 348 328.00 | | 348 328.00 | 348 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 607.00 | 18 295.00 | 4 172 312.00 | 4 190 607.00 |
BZ Autres créances | 1 494 343.00 | | 1 494 343.00 | 1 494 343.00 |
CF Disponibilités | 358 603.00 | | 358 603.00 | 358 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 092.00 | 18 295.00 | 7 091 797.00 | 7 110 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 076.00 | 708 238.00 | 8 396 838.00 | 9 105 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 464 234.00 | | | 464 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 119.00 | | | 1 161 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 498.00 | | | 700 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 778.00 | | | 2 545 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 931.00 | | | 2 187 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 833.00 | | | 1 313 833.00 |
EA Autres dettes | 487 680.00 | | | 487 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 720.00 | | | 7 235 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 838.00 | | | 8 396 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 776 576.00 | | | 6 776 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 570.00 | | 266 570.00 | 266 570.00 |
FD Production vendue biens | 9 155 785.00 | | 9 155 785.00 | 9 155 785.00 |
FG Production vendue services | 1 848 853.00 | | 1 848 853.00 | 1 848 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 271 208.00 | | 11 271 208.00 | 11 271 208.00 |
FM Production stockée | | | 190 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 965.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 802.00 | | | 320 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 393.00 | | | 11 993 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 978 908.00 | | | 11 978 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996 436.00 | | | 996 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 476.00 | | 106 808.00 | 1 925 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 300.00 | 1 994 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 1 368 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 409.00 | | | 626 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 782.00 | | 106 808.00 | 1 298 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 260.00 | 296 983.00 | 37 300.00 | 430 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | 8 803.00 | | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 731.00 | 288 180.00 | 37 300.00 | 415 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 852.00 | | 148 557.00 | 166 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 852.00 | | 148 557.00 | 166 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 852.00 | | 148 557.00 | 166 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 931.00 | 2 187 931.00 | | 2 187 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 659.00 | 223 659.00 | | 223 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 212.00 | 167 212.00 | | 167 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 680.00 | 487 680.00 | | 487 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 653.00 | 4 168 653.00 | | 4 168 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VB T. V. A. | 652 535.00 | 652 535.00 | | 652 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 498.00 | 241 354.00 | 459 144.00 | 700 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 778.00 | 2 545 778.00 | | 2 545 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 121.00 | | | 238 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 169.00 | 731 169.00 | | 731 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 272.00 | 5 736 987.00 | 285.00 | 5 737 272.00 |
VW T.V.A. | 884 783.00 | 884 783.00 | | 884 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 720.00 | 6 776 576.00 | 459 144.00 | 7 235 720.00 |