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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 411.00 | | 391 411.00 | 391 411.00 |
BZ Autres créances | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CF Disponibilités | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 778.00 | | 467 778.00 | 467 778.00 |
CU Autres participations | 391 396.00 | | 391 396.00 | 391 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 150.00 | 45 485.00 | | 32 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 230.00 | -13 335.00 | | 185 230.00 |
DL TOTAL (I) | 222 880.00 | 37 650.00 | | 222 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 940.00 | 284 149.00 | | 240 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 000.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 898.00 | 288 057.00 | | 244 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 778.00 | 325 707.00 | | 467 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 932.00 | 45 875.00 | | 47 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 095.00 | 40 155.00 | | 190 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865.00 | 53 490.00 | | 4 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 230.00 | -13 335.00 | | 185 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 411.00 | | 15 000.00 | 376 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 411.00 | | 15 000.00 | 376 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 940.00 | 43 974.00 | 172 038.00 | 240 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 898.00 | 47 932.00 | 172 038.00 | 244 898.00 |