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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 535 504.00 | 258 060.00 | 277 444.00 | 535 504.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 534.00 | 258 060.00 | 277 474.00 | 535 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
072 Créances – Autres | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
084 Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 447.00 | | 247 447.00 | 247 447.00 |
110 Total général Actif | 782 982.00 | 258 060.00 | 524 922.00 | 782 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
242 Autres charges externes. | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
294 Charges financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 570.00 | | | 388 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 744.00 | | | 12 744.00 |