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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 673 000.00 | 36 735.00 | 636 265.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 1 493.00 | 7 190.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 646.00 | 3 446.00 | 31 200.00 | 34 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 329.00 | 41 674.00 | 1 001 655.00 | 1 043 329.00 |
BT Marchandises | 3 468 500.00 | | 3 468 500.00 | 3 468 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 463.00 | | 4 857 463.00 | 4 857 463.00 |
BZ Autres créances | 558 840.00 | | 558 840.00 | 558 840.00 |
CF Disponibilités | 1 667 313.00 | | 1 667 313.00 | 1 667 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 554 787.00 | | 10 554 787.00 | 10 554 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 116.00 | 41 674.00 | 11 556 442.00 | 11 598 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 535.00 | | | -37 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
DL TOTAL (I) | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 558.00 | | | 1 758 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 088.00 | | | 3 900 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 835.00 | | | 4 853 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 394.00 | | | 606 394.00 |
EA Autres dettes | 384 171.00 | | | 384 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503 046.00 | | | 11 503 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 442.00 | | | 11 556 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 944 471.00 | | | 9 944 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 825 879.00 | | 28 825 879.00 | 28 825 879.00 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 829 057.00 | | 28 829 057.00 | 28 829 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 829 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 289 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 468 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 704 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 830 001.00 | | | 28 830 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 754 069.00 | | | 28 754 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 563.00 | | 38 766.00 | 1 004 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 563.00 | | 38 766.00 | 1 004 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 38 585.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 38 585.00 | | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 835.00 | 4 853 835.00 | | 4 853 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 171.00 | 384 171.00 | | 384 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 857 463.00 | 4 857 463.00 | | 4 857 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 453 709.00 | 453 709.00 | | 453 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 558.00 | 199 983.00 | 914 798.00 | 1 758 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 900 088.00 | 3 900 088.00 | | 3 900 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 975.00 | 5 418 975.00 | | 5 418 975.00 |
VW T.V.A. | 549 136.00 | 549 136.00 | | 549 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 046.00 | 9 944 471.00 | 914 798.00 | 11 503 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 266 071.00 | | | 266 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 905.00 | | | 1 344 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 401 015.00 | | | 4 401 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 044 997.00 | | | 5 044 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 382.00 | | | 1 639 382.00 |