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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 16 261.00 | 505.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 67 339.00 | 45 187.00 | 112 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 421.00 | 83 600.00 | 51 821.00 | 135 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
BZ Autres créances | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 998.00 | | 364 998.00 | 364 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 420.00 | 83 600.00 | 416 819.00 | 500 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 77 950.00 | 83 921.00 | | 77 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | 12 329.00 | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 164 793.00 | 163 350.00 | | 164 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 777.00 | 142 922.00 | | 153 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 88.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 69 439.00 | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 230.00 | 93 421.00 | | 80 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 027.00 | 305 871.00 | | 252 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 819.00 | 469 221.00 | | 416 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 379.00 | 290 726.00 | | 140 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 176.00 | | 34 223.00 | 188 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 978.00 | 135 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 778.00 | 129 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 895.00 | | 31 175.00 | 181 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 3 048.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 573.00 | 13 805.00 | 83 778.00 | 153 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 573.00 | 13 805.00 | 83 778.00 | 153 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 266 162.00 | 266 162.00 | | 266 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 680.00 | 42 032.00 | 111 648.00 | 153 680.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 570.00 | 292 570.00 | | 292 570.00 |
VW T.V.A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 027.00 | 140 379.00 | 111 648.00 | 252 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | 12 175.00 | | 11 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 431.00 | 15 428.00 | | 19 431.00 |
ST Autres comptes | 247 866.00 | 191 829.00 | | 247 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 725.00 | 23 865.00 | | 35 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 229.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 955.00 | 26 063.00 | | 65 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 3 110.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 834.00 | 15 285.00 | | 13 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 372.00 | 18 138.00 | | 30 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 895.00 | 62 883.00 | | 61 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 977.00 | 263 514.00 | | 368 977.00 |