| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 728.00 | 153 104.00 | 1 625.00 | 154 728.00 |
AH Fonds commercial | 239 240.00 | 194 239.00 | 45 001.00 | 239 240.00 |
AN Terrains | 113 882.00 | 80 649.00 | 33 234.00 | 113 882.00 |
AP Constructions | 271 156.00 | 227 774.00 | 43 382.00 | 271 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 613.00 | 186 439.00 | 53 174.00 | 239 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 516.00 | 794 590.00 | 105 926.00 | 900 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 858.00 | 1 636 795.00 | 329 063.00 | 1 965 858.00 |
BT Marchandises | 3 111 931.00 | 220 831.00 | 2 891 100.00 | 3 111 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 366.00 | 12 953.00 | 808 413.00 | 821 366.00 |
BZ Autres créances | 327 076.00 | | 327 076.00 | 327 076.00 |
CF Disponibilités | 1 214 635.00 | | 1 214 635.00 | 1 214 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 633.00 | 233 783.00 | 5 274 850.00 | 5 508 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 491.00 | 1 870 578.00 | 5 603 913.00 | 7 474 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 638.00 | 454 036.00 | | 627 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 163.00 | 173 601.00 | | 492 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 341.00 | 4 841.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 142.00 | 1 127 479.00 | | 1 618 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 524.00 | 1 660 700.00 | | 1 598 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 593.00 | 70 761.00 | | 71 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 706.00 | 1 067 579.00 | | 1 477 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 507.00 | 523 211.00 | | 660 507.00 |
EA Autres dettes | 152 734.00 | 4 646.00 | | 152 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 771.00 | 3 351 604.00 | | 3 985 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 913.00 | 4 479 083.00 | | 5 603 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 194 727.00 | | 13 194 727.00 | 13 194 727.00 |
FG Production vendue services | 1 162 894.00 | | 1 162 894.00 | 1 162 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 357 622.00 | | 14 357 622.00 | 14 357 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 152 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 214 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 956.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 490.00 | 10 034.00 | | 17 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 683.00 | 10 990.00 | | 17 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 1 889.00 | | 3 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 1 560.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 3 449.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 106.00 | 7 541.00 | | 13 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 130.00 | 70 437.00 | | 191 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 158.00 | 12 416 822.00 | | 14 526 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 033 994.00 | 12 243 220.00 | | 14 033 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 163.00 | 173 601.00 | | 492 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 942.00 | 41 034.00 | | 56 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 810.00 | | 54 615.00 | 1 965 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 565.00 | 1 965 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 565.00 | 1 525 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 969.00 | | | 393 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 220.00 | | 54 515.00 | 1 525 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 622.00 | | 100.00 | 46 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 936.00 | 95 889.00 | 53 221.00 | 1 402 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 651.00 | 6 502.00 | | 149 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 285.00 | 89 388.00 | 53 221.00 | 1 253 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 073.00 | | 40 242.00 | 261 073.00 |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | 9 108.00 | 489.00 | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 596.00 | 9 108.00 | 40 731.00 | 456 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 596.00 | 9 108.00 | 40 731.00 | 456 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 108.00 | 40 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 706.00 | 1 477 706.00 | | 1 477 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 062.00 | 251 062.00 | | 251 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
UX Autres créances clients | 794 010.00 | 794 010.00 | | 794 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 480.00 | 243 429.00 | 1 355 051.00 | 1 598 480.00 |
VI Groupe et associés | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
VP Divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 552.00 | 307 552.00 | | 307 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 702.00 | 1 226 702.00 | 40 731.00 | 1 226 702.00 |
VW T.V.A. | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 771.00 | 2 630 720.00 | 1 355 051.00 | 3 985 771.00 |