| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
AP Constructions | 102 393.00 | 79 556.00 | 22 837.00 | 102 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 918.00 | 58 388.00 | 15 529.00 | 73 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 168.00 | 43 039.00 | 2 129.00 | 45 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 248.00 | 183 056.00 | 884 191.00 | 1 067 248.00 |
BT Marchandises | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BZ Autres créances | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CF Disponibilités | 445 943.00 | | 445 943.00 | 445 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 153.00 | | 633 153.00 | 633 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 401.00 | 183 056.00 | 1 517 345.00 | 1 700 401.00 |
CU Autres participations | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DG Autres réserves | 539 172.00 | | | 539 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
DL TOTAL (I) | 703 295.00 | | | 703 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 697.00 | | | 314 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 257.00 | | | 260 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 049.00 | | | 814 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 345.00 | | | 1 517 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 750.00 | | | 544 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 674.00 | 11 651.00 | 6 269.00 | 177 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 602.00 | 11 651.00 | 6 269.00 | 175 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
UX Autres créances clients | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 603.00 | 45 304.00 | 183 611.00 | 314 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 050.00 | 544 751.00 | 183 611.00 | 814 050.00 |