| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 789 117.00 | | 6 789 117.00 | 6 789 117.00 |
AN Terrains | 2 097 367.00 | 285 614.00 | 1 811 753.00 | 2 097 367.00 |
AP Constructions | 7 007 464.00 | 1 813 453.00 | 5 194 011.00 | 7 007 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 676.00 | 443 240.00 | 83 436.00 | 526 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 505 634.00 | 2 545 508.00 | 13 960 126.00 | 16 505 634.00 |
BT Marchandises | 4 332 610.00 | | 4 332 610.00 | 4 332 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 459.00 | 35 577.00 | 107 882.00 | 143 459.00 |
BZ Autres créances | 7 488 199.00 | 2 309 455.00 | 5 178 743.00 | 7 488 199.00 |
CF Disponibilités | 252 336.00 | | 252 336.00 | 252 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 160.00 | 2 345 032.00 | 9 874 127.00 | 12 219 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 724 794.00 | 4 890 540.00 | 23 834 253.00 | 28 724 794.00 |
CU Autres participations | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
DH Report à nouveau | 108 967.00 | 68 685.00 | | 108 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 824.00 | 40 281.00 | | 911 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 037.00 | 408 212.00 | | 1 320 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327 303.00 | 6 377 132.00 | | 20 327 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 975.00 | 453 799.00 | | 1 675 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 595.00 | 374 236.00 | | 438 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 52 859.00 | | 66 496.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 3 361.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 514 216.00 | 7 261 389.00 | | 22 514 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 253.00 | 7 669 602.00 | | 23 834 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 646.00 | | 764 646.00 | 764 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 646.00 | | 764 646.00 | 764 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 332 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 544 700.00 | 1 000.00 | | 4 544 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 646 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544 700.00 | 647 512.00 | | 4 544 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 607.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 660.00 | 133.00 | | 674 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 255.00 | | | 990 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 401.00 | 741.00 | | 1 665 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879 298.00 | 646 771.00 | | 2 879 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 667.00 | 11 217.00 | | 351 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 166.00 | 1 145 771.00 | | 5 493 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 341.00 | 1 105 489.00 | | 4 581 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 824.00 | 40 281.00 | | 911 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 263.00 | 45 916.00 | | 38 263.00 |