| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 560.00 | 494 604.00 | 25 956.00 | 520 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 827.00 | 821 628.00 | 1 288 199.00 | 2 109 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 042.00 | 140 059.00 | 217 982.00 | 358 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 863.00 | 1 534 130.00 | 3 476 733.00 | 5 010 863.00 |
BT Marchandises | 5 017 389.00 | | 5 017 389.00 | 5 017 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 858.00 | 24 277.00 | 2 500 581.00 | 2 524 858.00 |
BZ Autres créances | 2 333 401.00 | | 2 333 401.00 | 2 333 401.00 |
CF Disponibilités | 9 141 773.00 | | 9 141 773.00 | 9 141 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 302.00 | | 283 302.00 | 283 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 300 722.00 | 24 277.00 | 19 276 445.00 | 19 300 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 311 585.00 | 1 558 407.00 | 22 753 178.00 | 24 311 585.00 |
CU Autres participations | 1 944 596.00 | | 1 944 596.00 | 1 944 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 801.00 | 945 199.00 | | 1 062 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 142.00 | 1 017 602.00 | | 814 142.00 |
DK Provisions réglementées | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 978.00 | 3 150 836.00 | | 3 064 978.00 |
DP Provisions pour risques | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009 267.00 | 848 441.00 | | 6 009 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 648.00 | 1 014 847.00 | | 673 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175 980.00 | 11 321 167.00 | | 10 175 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 939.00 | 411 728.00 | | 425 939.00 |
EA Autres dettes | 2 154 271.00 | 2 993 654.00 | | 2 154 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 238.00 | 57 582.00 | | 207 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 646 342.00 | 16 647 419.00 | | 19 646 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 753 178.00 | 19 840 112.00 | | 22 753 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 648.00 | | | 673 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 698 417.00 | | 47 698 417.00 | 47 698 417.00 |
FG Production vendue services | 1 114 493.00 | | 1 114 493.00 | 1 114 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 812 910.00 | | 48 812 910.00 | 48 812 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 851 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 014 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 649 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 671.00 | 3 049.00 | | 6 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | 70 628.00 | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 54 707.00 | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 109 506.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | -38 876.00 | | 1 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 621.00 | 74 192.00 | | 60 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 864.00 | 422 597.00 | | 306 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 860 949.00 | 63 113 152.00 | | 48 860 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 046 807.00 | 62 095 550.00 | | 48 046 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 142.00 | 1 017 602.00 | | 814 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 739.00 | | 1 388 933.00 | 5 300 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678 809.00 | 5 010 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 809.00 | 2 467 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 720.00 | | | 571 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 745.00 | | 1 388 933.00 | 2 757 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 596.00 | | | 1 944 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 359.00 | 786 388.00 | 765 617.00 | 1 513 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 997.00 | 12 767.00 | | 532 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 684.00 | 773 621.00 | 765 617.00 | 953 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
6T Sur comptes clients | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175 980.00 | 10 175 980.00 | | 10 175 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 271.00 | 2 154 271.00 | | 2 154 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 732.00 | 2 495 732.00 | | 2 495 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VB T. V. A. | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |
VC Groupe et associés | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 673 648.00 | 673 648.00 | | 673 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 915.00 | 1 848 915.00 | | 1 848 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 302.00 | 283 302.00 | | 283 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 561.00 | 5 141 561.00 | | 5 141 561.00 |
VW T.V.A. | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 646 342.00 | 19 646 342.00 | | 19 646 342.00 |