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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 275 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 956.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 350 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 629 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 532.00 | 43 402.00 | | 42 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 839.00 | 304 131.00 | | 115 839.00 |
DL TOTAL (I) | 578 371.00 | 767 532.00 | | 578 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049.00 | 46 763.00 | | 45 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 2 184.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | 1 060.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 268.00 | 51 026.00 | | 51 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 640.00 | 818 558.00 | | 629 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 721 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 135.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | 200 000.00 | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 200 000.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 049.00 | 40 496.00 | | 45 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 978.00 | 1 551 009.00 | | 779 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 139.00 | 1 246 878.00 | | 664 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 839.00 | 304 131.00 | | 115 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 427.00 | | 233 786.00 | 910 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 149.00 | 1 136 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 1 129 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 288.00 | | 233 786.00 | 904 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 926.00 | 218 135.00 | 953.00 | 639 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 590.00 | 218 135.00 | 953.00 | 637 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VI Groupe et associés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 899.00 | 69 096.00 | 3 803.00 | 72 899.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |