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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 874.00 | 76 681.00 | 7 192.00 | 83 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 834.00 | 125 211.00 | 58 623.00 | 183 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 561.00 | 213 218.00 | 98 343.00 | 311 561.00 |
BT Marchandises | 535 031.00 | | 535 031.00 | 535 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 044.00 | | 136 044.00 | 136 044.00 |
BZ Autres créances | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
CF Disponibilités | 587 503.00 | | 587 503.00 | 587 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 728.00 | | 1 336 728.00 | 1 336 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 290.00 | 213 218.00 | 1 435 071.00 | 1 648 290.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 225 031.00 | 188 149.00 | | 225 031.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 313.00 | 66 881.00 | | 146 313.00 |
DL TOTAL (I) | 711 668.00 | 595 354.00 | | 711 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 095.00 | 411 885.00 | | 366 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 4 273.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 246.00 | 286 862.00 | | 235 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 292.00 | 82 438.00 | | 117 292.00 |
EA Autres dettes | | 83 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 403.00 | 868 978.00 | | 723 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 071.00 | 1 464 332.00 | | 1 435 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 853.00 | 770 896.00 | | 412 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 847.00 | | 4 732.00 | 308 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019.00 | 29 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 311 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 586.00 | | 1 122.00 | 266 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 886.00 | | 3 610.00 | 27 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 128.00 | 18 089.00 | | 195 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 802.00 | 18 089.00 | | 183 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 246.00 | 235 246.00 | | 235 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 095.00 | 58 518.00 | 307 576.00 | 366 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 480.00 | 209 352.00 | 23 128.00 | 232 480.00 |
VW T.V.A. | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 430.00 | 412 853.00 | 307 576.00 | 720 430.00 |