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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
AH Fonds commercial | 449 964.00 | | 449 964.00 | 449 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 001.00 | 6 432.00 | 2 569.00 | 9 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 566.00 | 55 998.00 | 6 568.00 | 62 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 523.00 | 62 430.00 | 539 093.00 | 601 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
BZ Autres créances | 75 701.00 | 5 129.00 | 70 571.00 | 75 701.00 |
CF Disponibilités | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 569.00 | 5 129.00 | 228 439.00 | 233 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 092.00 | 67 559.00 | 767 532.00 | 835 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
DH Report à nouveau | -67 684.00 | -111 769.00 | | -67 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 891.00 | 44 085.00 | | 41 891.00 |
DL TOTAL (I) | 193 929.00 | 152 037.00 | | 193 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 584.00 | 294 127.00 | | 271 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 59 045.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 48 161.00 | | 47 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 346.00 | 262 343.00 | | 252 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 603.00 | 663 678.00 | | 573 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 532.00 | 815 715.00 | | 767 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 470.00 | | 1 889 470.00 | 1 889 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 470.00 | | 1 889 470.00 | 1 889 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 15 783.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 15 783.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 3 955.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 8 953.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 998.00 | 6 829.00 | | 14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 317.00 | 1 965 275.00 | | 1 947 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 425.00 | 1 921 190.00 | | 1 905 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 891.00 | 44 085.00 | | 41 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 278.00 | 92 914.00 | | 106 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VC Groupe et associés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 798.00 | 67 581.00 | 190 217.00 | 257 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 581.00 | 204 712.00 | 8 869.00 | 213 581.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 603.00 | 383 386.00 | 190 217.00 | 573 603.00 |