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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891 324.00 | 559 742.00 | 331 582.00 | 891 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
AP Constructions | 149 324.00 | 51 133.00 | 98 191.00 | 149 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 591.00 | 729 512.00 | 226 079.00 | 955 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 401.00 | 1 492 407.00 | 109 994.00 | 1 602 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | 1 143.00 | 14 821.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 039.00 | 2 833 937.00 | 1 052 102.00 | 3 886 039.00 |
BT Marchandises | 37 756 180.00 | 5 451 039.00 | 32 305 141.00 | 37 756 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223 046.00 | 85 679.00 | 13 137 366.00 | 13 223 046.00 |
BZ Autres créances | 713 005.00 | | 713 005.00 | 713 005.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 807 446.00 | 5 536 718.00 | 46 270 727.00 | 51 807 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 725 875.00 | 8 370 655.00 | 47 355 219.00 | 55 725 875.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 665.00 | 768 665.00 | | 768 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 534.00 | 2 401 548.00 | | 2 091 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929 259.00 | 3 689 986.00 | | 5 929 259.00 |
DK Provisions réglementées | 122 434.00 | 156 527.00 | | 122 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172 256.00 | 7 277 090.00 | | 9 172 256.00 |
DP Provisions pour risques | 112 057.00 | 24 285.00 | | 112 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 339.00 | 65 407.00 | | 71 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 396.00 | 89 692.00 | | 183 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 151.00 | 152 776.00 | | 35 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 015.00 | 11 431 675.00 | | 19 717 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342 190.00 | 1 933 369.00 | | 3 342 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 357.00 | 63 823.00 | | 60 357.00 |
EA Autres dettes | 14 832 164.00 | 8 704 377.00 | | 14 832 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 989 877.00 | 22 289 020.00 | | 37 989 877.00 |
ED (V) | 9 690.00 | 40 264.00 | | 9 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 355 219.00 | 29 696 066.00 | | 47 355 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 493 006.00 | 44 536 310.00 | 81 029 316.00 | 36 493 006.00 |
FG Production vendue services | 972 046.00 | 23 953 157.00 | 24 925 202.00 | 972 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 465 052.00 | 68 489 467.00 | 105 954 519.00 | 37 465 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 132 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 181 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 403 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 493 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 524.00 | |
GE Autres charges | | | 462 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 656 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 460 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 158.00 | 33 277.00 | | 44 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 158.00 | 33 277.00 | | 44 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 43 395.00 | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 065.00 | 12 261.00 | | 10 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 55 656.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 478.00 | -22 379.00 | | 33 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 637.00 | 171 661.00 | | 310 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 182.00 | 1 647 863.00 | | 2 254 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 178 141.00 | 76 064 672.00 | | 106 178 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 248 882.00 | 72 374 686.00 | | 100 248 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929 259.00 | 3 689 986.00 | | 5 929 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 801.00 | | 482 462.00 | 3 639 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 305.00 | 193 917.00 | 3 886 039.00 | 42 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 305.00 | | 943 908.00 | 42 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 305.00 | 193 917.00 | 3 730 075.00 | 42 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 849.00 | | 130 365.00 | 855 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 837.00 | | 482 462.00 | 3 483 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 964.00 | | | 155 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 022.00 | 223 768.00 | | 2 609 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 183.00 | 99 558.00 | | 460 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 839.00 | 124 210.00 | | 2 148 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 015.00 | 19 717 015.00 | | 19 717 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 957.00 | 952 606.00 | 242 351.00 | 1 194 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 392.00 | 347 307.00 | 94 085.00 | 441 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 140.00 | 386 039.00 | 105 101.00 | 491 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 13 173 596.00 | 13 173 596.00 | | 13 173 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 450.00 | 1 450.00 | 48 000.00 | 49 450.00 |
VB T. V. A. | 388 078.00 | 388 078.00 | | 388 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VI Groupe et associés | 14 341 024.00 | 14 341 024.00 | | 14 341 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 821.00 | 175 659.00 | 5 162.00 | 180 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 927.00 | 324 927.00 | | 324 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 727.00 | 44 769.00 | 24 958.00 | 69 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021 742.00 | 13 932 820.00 | 88 922.00 | 14 021 742.00 |
VW T.V.A. | 1 525 020.00 | 1 525 019.00 | | 1 525 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 989 877.00 | 37 540 177.00 | 446 699.00 | 37 989 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |