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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 928.00 | 672.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 768.00 | 46 433.00 | 27 336.00 | 73 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 095.00 | 50 603.00 | 28 492.00 | 79 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 554.00 | | 821 554.00 | 821 554.00 |
BZ Autres créances | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 148.00 | | 240 148.00 | 240 148.00 |
CF Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 098.00 | | 1 240 098.00 | 1 240 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 193.00 | 50 603.00 | 1 268 590.00 | 1 319 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 719.00 | 366 870.00 | | 330 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 600.00 | 83 849.00 | | 120 600.00 |
DL TOTAL (I) | 561 319.00 | 560 719.00 | | 561 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | 20 200.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 424.00 | 220 198.00 | | 449 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 583.00 | 170 783.00 | | 237 583.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 271.00 | 541 146.00 | | 707 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 590.00 | 1 101 865.00 | | 1 268 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 271.00 | 541 146.00 | | 707 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 79 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 78 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 642.00 | 7 977.00 | 5 016.00 | 47 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 399.00 | 7 977.00 | 5 016.00 | 47 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 424.00 | 449 424.00 | | 449 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 821 554.00 | 821 554.00 | | 821 554.00 |
VB T. V. A. | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VI Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 263.00 | 874 263.00 | | 874 263.00 |
VW T.V.A. | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 271.00 | 707 271.00 | | 707 271.00 |