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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 527.00 | 8 857.00 | 22 669.00 | 31 527.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 552.00 | 386 909.00 | 643.00 | 387 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 840.00 | 104 380.00 | 22 459.00 | 126 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 134.00 | 502 577.00 | 360 556.00 | 863 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BN En cours de production de biens | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 585.00 | 171 713.00 | 244 871.00 | 416 585.00 |
BZ Autres créances | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 036.00 | 171 713.00 | 1 552 322.00 | 1 724 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 170.00 | 674 291.00 | 1 912 879.00 | 2 587 170.00 |
CU Autres participations | 202 750.00 | 2 430.00 | 200 320.00 | 202 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 1 027 859.00 | | | 1 027 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 615.00 | | | 1 354 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 263.00 | | | 558 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 879.00 | | | 1 912 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 831.00 | | | 410 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 632.00 | 28 769.00 | 18 732.00 | 815 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 529.00 | | 18 732.00 | 93 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 393.00 | | | 514 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 709.00 | 28 769.00 | | 207 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 990.00 | 18 156.00 | | 481 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 2 187.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 320.00 | 15 969.00 | | 475 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 320.00 | 32 393.00 | | 139 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 750.00 | 32 393.00 | | 141 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 750.00 | 32 393.00 | | 141 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 008.00 | 253 008.00 | | 253 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 234 634.00 | 234 634.00 | | 234 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
VB T. V. A. | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 033.00 | 39 601.00 | 147 432.00 | 187 033.00 |
VI Groupe et associés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 947.00 | 493 218.00 | 33 728.00 | 526 947.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 263.00 | 410 831.00 | 147 432.00 | 558 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
ST Autres comptes | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
YT Sous‐traitance | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 130.00 | | | 662 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |