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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
AH Fonds commercial | 829 197.00 | | 829 197.00 | 829 197.00 |
AN Terrains | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AP Constructions | 6 292 242.00 | 4 033 658.00 | 2 258 585.00 | 6 292 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 061.00 | 338 872.00 | 24 190.00 | 363 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 172.00 | 786 344.00 | 8 828.00 | 795 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 469 005.00 | 5 174 487.00 | 3 294 517.00 | 8 469 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
CF Disponibilités | 468 475.00 | | 468 475.00 | 468 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 398.00 | | 723 398.00 | 723 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 403.00 | 5 174 487.00 | 4 017 916.00 | 9 192 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 665.00 | 564 665.00 | | 564 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
DG Autres réserves | 328 328.00 | 229 236.00 | | 328 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 342.00 | 99 092.00 | | -352 342.00 |
DL TOTAL (I) | 597 117.00 | 949 460.00 | | 597 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 302.00 | 1 548 416.00 | | 1 686 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 860.00 | 1 480 860.00 | | 1 480 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 057.00 | 129 569.00 | | 176 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | 12 908.00 | | 50 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | 47 145.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 799.00 | 3 219 781.00 | | 3 420 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 916.00 | 4 169 241.00 | | 4 017 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 462.00 | 1 754 491.00 | | 2 029 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 246.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 27 415.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 27 415.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 476.00 | 27 415.00 | | -27 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 081.00 | 2 166 835.00 | | 486 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 423.00 | 2 067 742.00 | | 838 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 342.00 | 99 092.00 | | -352 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 937.00 | | 9 068.00 | 8 459 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 469 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 810.00 | | | 844 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 611 208.00 | | 9 068.00 | 7 611 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 732.00 | 405 755.00 | | 4 768 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 584.00 | 29.00 | | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 148.00 | 405 726.00 | | 4 753 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VB T. V. A. | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 033.00 | 470 753.00 | 892 586.00 | 1 686 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 860.00 | 1 480 860.00 | | 1 480 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 485.00 | | | 1 064 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 197.00 | 223 278.00 | 3 919.00 | 227 197.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 742.00 | 2 029 462.00 | 892 586.00 | 3 244 742.00 |