| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 734.00 | 11 684.00 | 216 050.00 | 227 734.00 |
CF Disponibilités | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 543.00 | 11 684.00 | 239 859.00 | 251 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 543.00 | 11 684.00 | 239 859.00 | 251 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 48 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
DH Report à nouveau | 29 146.00 | 33 386.00 | | 29 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 402.00 | -4 240.00 | | -17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 238 938.00 | 296 340.00 | | 238 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 2 402.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 227.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 921.00 | 2 634.00 | | 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 859.00 | 298 974.00 | | 239 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921.00 | 2 634.00 | | 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 093.00 | 16 623.00 | | 21 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 495.00 | 20 862.00 | | 38 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 402.00 | -4 240.00 | | -17 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |