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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 549.00 | 1 951.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 774.00 | 106 354.00 | 28 420.00 | 134 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 646.00 | 144 223.00 | 71 422.00 | 215 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 320.00 | 252 127.00 | 221 193.00 | 473 320.00 |
BT Marchandises | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CF Disponibilités | 570 165.00 | | 570 165.00 | 570 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 073.00 | | 653 073.00 | 653 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 393.00 | 252 127.00 | 874 266.00 | 1 126 393.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 460.00 | 274 955.00 | | 295 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 603.00 | 20 506.00 | | 106 603.00 |
DL TOTAL (I) | 410 313.00 | 303 710.00 | | 410 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 656.00 | 80 432.00 | | 208 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 731.00 | 80 064.00 | | 36 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 72 992.00 | | 62 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 183.00 | 71 260.00 | | 150 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 953.00 | 304 749.00 | | 463 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 266.00 | 608 459.00 | | 874 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 390.00 | 246 148.00 | | 421 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 807.00 | | 1 045 807.00 | 1 045 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 807.00 | | 1 045 807.00 | 1 045 807.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 552.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 574.00 | 3 177.00 | | 34 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 007.00 | 859 783.00 | | 1 090 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 404.00 | 839 277.00 | | 983 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 603.00 | 20 506.00 | | 106 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 179.00 | | 16 185.00 | 473 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 473 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 350 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 279.00 | | 16 185.00 | 350 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 381.00 | 30 791.00 | 16 045.00 | 237 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 1 167.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 998.00 | 29 624.00 | 16 045.00 | 236 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 656.00 | 172 140.00 | 36 516.00 | 208 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 105.00 | 58 905.00 | 4 200.00 | 63 105.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 906.00 | 421 390.00 | 36 516.00 | 457 906.00 |