| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 674.00 | 10 735.00 | 939.00 | 11 674.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 176 290.00 | 98 210.00 | 78 080.00 | 176 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 410.00 | 49 268.00 | 6 142.00 | 55 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 815.00 | 73 665.00 | 85 150.00 | 158 815.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 789.00 | 231 877.00 | 214 912.00 | 446 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 104.00 | | 485 104.00 | 485 104.00 |
BZ Autres créances | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 318.00 | | 809 318.00 | 809 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 107.00 | 231 877.00 | 1 024 230.00 | 1 256 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 600.00 | 284 640.00 | | 206 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 467.00 | -78 040.00 | | -196 467.00 |
DL TOTAL (I) | 230 133.00 | 426 600.00 | | 230 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 148.00 | 26 575.00 | | 186 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 869.00 | 302 245.00 | | 442 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 774.00 | 108 333.00 | | 148 774.00 |
EA Autres dettes | 15 057.00 | 7 412.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 097.00 | 444 565.00 | | 794 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 230.00 | 871 165.00 | | 1 024 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 504.00 | 444 565.00 | | 637 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 334.00 | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 411.00 | | 3 110 411.00 | 3 110 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 411.00 | | 3 110 411.00 | 3 110 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 227.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 225.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 2 240.00 | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 276.00 | 2 240.00 | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451.00 | 23 203.00 | | 13 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 3 000.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 844.00 | 26 203.00 | | 14 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | -23 963.00 | | -6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 543.00 | 2 863 761.00 | | 3 189 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 010.00 | 2 941 801.00 | | 3 386 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 467.00 | -78 040.00 | | -196 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 921.00 | 92 756.00 | | 117 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 774.00 | | 44 415.00 | 409 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 257.00 | 34 227.00 | 3 607.00 | 201 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 1 236.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 758.00 | 32 991.00 | 3 607.00 | 191 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 869.00 | 442 869.00 | | 442 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 485 104.00 | 485 104.00 | | 485 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 673.00 | 29 080.00 | 156 593.00 | 185 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 923.00 | 632 923.00 | | 632 923.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 097.00 | 637 504.00 | 156 593.00 | 794 097.00 |