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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 006.00 | 349 423.00 | 45 583.00 | 395 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 530.00 | 358 707.00 | 159 823.00 | 518 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 700.00 | | 667 700.00 | 667 700.00 |
BZ Autres créances | 587 624.00 | | 587 624.00 | 587 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 373 910.00 | | 4 373 910.00 | 4 373 910.00 |
CF Disponibilités | 2 644 295.00 | | 2 644 295.00 | 2 644 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 687.00 | | 8 444 687.00 | 8 444 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 217.00 | 358 707.00 | 8 604 510.00 | 8 963 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 113 964.00 | 5 870 791.00 | | 3 113 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 834.00 | 2 843 173.00 | | 1 600 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 798.00 | 8 988 964.00 | | 4 989 798.00 |
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 126.00 | 42 413.00 | | 38 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 126.00 | 42 413.00 | | 332 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 569.00 | 455 381.00 | | 62 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 610.00 | 1 580 264.00 | | 1 659 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 973.00 | 1 277 713.00 | | 1 527 973.00 |
EA Autres dettes | 32 434.00 | 37 156.00 | | 32 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 586.00 | 3 350 514.00 | | 3 282 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 510.00 | 12 381 891.00 | | 8 604 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 129 738.00 | 133 900.00 | 9 263 638.00 | 9 129 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 129 738.00 | 133 900.00 | 9 263 638.00 | 9 129 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 000.00 | 500.00 | | -294 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 910.00 | 161 119.00 | | 252 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 792.00 | 1 207 570.00 | | 672 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 746.00 | 9 974 992.00 | | 9 317 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 912.00 | 7 131 820.00 | | 7 716 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 834.00 | 2 843 173.00 | | 1 600 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 499.00 | | 4 032.00 | 514 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 974.00 | | 4 032.00 | 390 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 301.00 | 26 406.00 | | 332 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 017.00 | 26 406.00 | | 323 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 413.00 | 294 000.00 | 4 287.00 | 42 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 413.00 | 294 000.00 | 4 287.00 | 42 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 610.00 | 1 659 610.00 | | 1 659 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 580.00 | 813 580.00 | | 813 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 704.00 | 463 704.00 | | 463 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
UX Autres créances clients | 667 700.00 | 667 700.00 | | 667 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VC Groupe et associés | 468 737.00 | 468 737.00 | | 468 737.00 |
VP Divers | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 462.00 | 169 462.00 | | 169 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 026.00 | 1 424 786.00 | 114 240.00 | 1 539 026.00 |
VW T.V.A. | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 586.00 | 3 282 586.00 | | 3 282 586.00 |