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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 581.00 | 466.00 | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 436.00 | 45 120.00 | 41 316.00 | 86 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 990.00 | 46 701.00 | 444 289.00 | 490 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
BZ Autres créances | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CF Disponibilités | 161 130.00 | | 161 130.00 | 161 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 944.00 | | 367 944.00 | 367 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 934.00 | 46 701.00 | 812 233.00 | 858 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
DH Report à nouveau | 374 605.00 | | | 374 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
DL TOTAL (I) | 645 100.00 | | | 645 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 233.00 | | | 812 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 949.00 | | 41.00 | 490 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 047.00 | | | 402 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 41.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 944.00 | 8 757.00 | | 37 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 246.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 8 511.00 | | 36 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 321.00 | 206 814.00 | 2 507.00 | 209 321.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |