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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 3 837.00 | 249.00 | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 2 068.00 | 3 017.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 937.00 | 16 541.00 | 38 396.00 | 54 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 102.00 | 22 446.00 | 46 656.00 | 69 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CF Disponibilités | 495 586.00 | | 495 586.00 | 495 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 865.00 | | 621 865.00 | 621 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 967.00 | 22 446.00 | 668 521.00 | 690 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 332 400.00 | 294 888.00 | | 332 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 034.00 | 37 512.00 | | 69 034.00 |
DL TOTAL (I) | 422 334.00 | 353 300.00 | | 422 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131.00 | 14 107.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 9 920.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 690.00 | 277 911.00 | | 221 690.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 357.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 678.00 | 302 295.00 | | 240 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 521.00 | 655 595.00 | | 668 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 515.00 | | 21 938.00 | 49 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 69 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 60 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | 1 303.00 | 3 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 258.00 | | 20 590.00 | 41 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | 44.00 | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 10 319.00 | 2 350.00 | 14 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 1 054.00 | 524.00 | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 9 264.00 | 1 827.00 | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 690.00 | 197 204.00 | 24 486.00 | 221 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 081.00 | 6 049.00 | 2 033.00 | 8 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 274.00 | 126 279.00 | 4 995.00 | 131 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 678.00 | 214 159.00 | 26 519.00 | 240 678.00 |