| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 632.00 | 86 176.00 | 40 457.00 | 126 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 414.00 | 119 894.00 | 51 520.00 | 171 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 260.00 | 214 282.00 | 102 977.00 | 317 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BT Marchandises | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 696.00 | 39 121.00 | 84 575.00 | 123 696.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 363.00 | 39 121.00 | 194 242.00 | 233 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 623.00 | 253 404.00 | 297 219.00 | 550 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
DH Report à nouveau | -31 423.00 | | | -31 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 515.00 | -31 423.00 | | 33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 101 305.00 | 67 790.00 | | 101 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 542.00 | 139 190.00 | | 111 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 498.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 523.00 | 3 928.00 | | 32 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 19 120.00 | | 24 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | 25 295.00 | | 26 993.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 3 442.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 914.00 | 191 474.00 | | 195 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 219.00 | 259 263.00 | | 297 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 038.00 | 76 167.00 | | 122 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 168.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 168.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | -3 168.00 | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 723.00 | 314 339.00 | | 413 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 208.00 | 345 763.00 | | 380 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 515.00 | -31 423.00 | | 33 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 999.00 | 30 410.00 | 7 127.00 | 190 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 100.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 886.00 | 30 311.00 | 7 127.00 | 182 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 477.00 | 70 124.00 | 41 353.00 | 111 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 391.00 | 122 038.00 | 41 353.00 | 163 391.00 |